Integracja z KSeF, plikami do banku i programem księgowym
Integracja z KSeF w Oplacam polega na połączeniu tokenem z uprawnieniem tylko do odczytu faktur. Z pobranych faktur powstają pliki przelewów w formatach Elixir-O, CSV i XML ISO 20022, które importujesz w swojej bankowości firmowej, oraz eksport CSV i XML do programu księgowego. Nie prosimy o dostęp do konta bankowego.
- 1Token KSeF, czyli połączenie z systemem
- 2Formaty plików przelewów do banku
- 3Eksport CSV i XML do programu księgowego
- 4Nie wchodzimy do Twojego banku
- 5Które plany obejmują integracje
Token KSeF, czyli połączenie z systemem
Integracja z Krajowym Systemem e-Faktur odbywa się tokenem, który generujesz w KSeF dla swojego NIP. Wystarczy uprawnienie wyłącznie do przeglądania faktur, więc Oplacam nie wystawia dokumentów i niczego w systemie nie zmienia.
- token generujesz w KSeF, a wklejasz w panelu Oplacam,
- każdy NIP ma własny token i własne ustawienia synchronizacji,
- token możesz unieważnić w KSeF w dowolnej chwili,
- użycie tokenu zapisuje się w dzienniku zdarzeń.
Jak działa odbiór faktur, opisaliśmy na stronie faktury zakupowe ksef.
Formaty plików przelewów do banku
Oplacam przygotowuje plik, który importujesz w bankowości firmowej i zatwierdzasz tam przelewy. Obsługujemy trzy formaty, bo banki przyjmują różne. Instrukcja importu jest w panelu.
| Format | Do czego służy | Uwagi |
|---|---|---|
| Elixir-O | polskie przelewy krajowe w pliku tekstowym | często obsługiwany w bankowości firmowej |
| CSV | tabela przelewów w pliku tekstowym | do importu w bankach, które przyjmują własny układ kolumn |
| XML ISO 20022 | międzynarodowy standard komunikatów płatniczych | do bankowości, która importuje pliki w tym standardzie |
Przelewy z podzieloną płatnością trafiają do osobnej paczki, z kwotą VAT i numerem faktury, a pozostałe do drugiej. Numer KSeF jest wpisany do tytułu każdego przelewu. Zasady budowy paczki opisujemy na stronie paczka przelewów.
Eksport CSV i XML do programu księgowego
Faktury, które odebrałeś i opłaciłeś w Oplacam, możesz wyeksportować do programu księgowego. Eksport w formacie CSV i XML zawiera dane faktury, numer KSeF, status płatności i datę zapłaty, więc księgowa nie wpisuje ich drugi raz.
- eksport zbiorczy za wybrany okres,
- eksport dla wskazanego NIP klienta w planie Biuro,
- numer KSeF, kwoty netto, VAT i brutto oraz status płatności w jednym wierszu,
- potwierdzenie sprawdzenia rachunku w wykazie podatników VAT przy fakturze.
Eksport przydaje się szczególnie biurom rachunkowym, które pracują na wielu NIP. Opis ich planu jest na stronie ksef dla biura rachunkowego.
Nie wchodzimy do Twojego banku
Integracja z bankiem w Oplacam oznacza plik, a nie połączenie z kontem. Nie prosimy o dane logowania do bankowości, nie przekazujemy poleceń do banku i nie widzimy salda. Plik importujesz sam i sam zatwierdzasz każdy przelew. To rozwiązanie jest też prostsze po stronie firmy, bo nie wymaga umowy ani konfiguracji po stronie banku.
Przed utworzeniem pliku kontrolujemy każdą płatność: rachunek na białej liście VAT na dzień zapłaty, wykrycie podzielonej płatności, duplikaty i zmianę rachunku kontrahenta. Zasady tej kontroli znajdziesz na stronach weryfikacja biała lista oraz numer ksef w przelewie.
Które plany obejmują integracje
Token KSeF, trzy formaty plików i eksport CSV i XML są dostępne we wszystkich planach. Firma kosztuje 249 zł netto miesięcznie, Zespół 449 zł, Biuro 990 zł, a Korporacja od 2490 zł netto miesięcznie. Ceny netto plus 23 procent VAT, faktura VAT. Opisy planów są w sekcji cennik.
Jakie formaty plików do banku obsługuje Oplacam?
Elixir-O, CSV i XML ISO 20022. Plik importujesz w bankowości firmowej i tam zatwierdzasz przelewy.
Jaki token KSeF jest potrzebny do integracji?
Token z uprawnieniem tylko do przeglądania faktur.
Czy eksport trafia wprost do programu księgowego?
Przygotowujemy plik w formacie CSV albo XML, który wczytujesz w swoim programie księgowym.